大连市旅顺口区慈善总会

2021年度财务报告

邢 微 微

（2022年5月16日）

各位理事、各位监事：

现就大连市旅顺口区慈善总会（以下简称总会）2021年度财务收支和2022年度财务预算情况向理事会报告，请予审议。

一、2021年财务收支情况

（一）收入

2021年,总会总收入为431.367646万元，其中：捐赠资金收入374.890083万元，接收捐赠物资折价30.4167万元；款物合计405.306783万元；其他收入26.062863万元。其中,河南洪涝灾害、新冠肺炎疫情接收捐款32.2011万元，接收物资折价28.48万元，款物合计60.6811万元，占全年总收入的14.07％。

（二）支出

2021年，总支出为879.772682万元，其中：公益事业支出792.575275万元（发放救助金及慰问品合计762.158575万元，发放捐赠物资折价30.4167万元）；管理费支出87.197407万元；河南洪涝灾害、新冠肺炎疫情支出37.58142万元，发放物资39.4273万件，物资折价28.48万元，款物合计支出66.06142万元，拨付率108.86％，无余额。公益事业支出占上一年总收入的比例为144.69％；工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为9.91％。两项均符合民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用标准》的相关要求。

（三）结余

截止2021年12月31日，总会净资产累计结余1445.345216万元。

二、财务管理情况

2021年，财务工作在总会领导班子的正确领导下，在各理事单位的大力支持下，全面贯彻落实《慈善法》及国家配套政策法规，遵循总会章程及各项规章制度，围绕总会全年工作计划和财务重点工作，扎实做好财务管理，主动接受审计监督，全面加强内部建设，奠定了坚实的财务基础，有力保障了财务工作的健康运行，较好的完成了年度财务工作任务。现将有关情况报告如下：

（一）严格执行财务制度，加强自我监督

总会财务工作始终严格依照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》，按照《民间非营利组织会计制度》及《大连市旅顺口区慈善总会章程》规定，实行预算管理制度，全面加强总会预算管理，保证总会发展策略和预计目标的实现。一是规范预算管理。财务部根据总会年度救助计划结合各部门预计开展项目情况编制预算报告，制定收入预算和支出预算草案，报会长办公会审查后，由各部门根据审查方案细化实施方案，合理安排和使用各项资金。二是完善内部控制。加强财务监督，提高资金使用效益，积极向会长提出资金监管建议，本着合法、安全、有效的原则，实现资金的保值增值。通过财务报告有效的提供预测经济前景的合理化建议，同时管理各项收入，降低成本费用，对总会的财务活动进行综合管理，维护总会财产完整，充分发挥财产物资效益。三是及时信息披露。财务信息披露是建立社会公信力的重要环节。过去的一年，财务部较好的协助总会宣传部完成了全年定期与不定期的财务信息披露工作，提供了真实、及时、公允的财务会计信息；按照本会章程的规定在总会网站及相关媒体上公布审计报告和财务会计报告，使总会财务工作始终在规范化、公开化、制度化的轨道上运行。

（二）主动接受年度审计，加强外部监督

2022年3月，财务部配合总会完成2021年度财务审计工作。审计报告认为：“审计期间未发现大连市旅顺口区慈善总会对公募基金的募集、管理、使用以及资金运作存在违反法律、法规、财经制度和基金会各项规章制度及损害基金会利益的事项。募集过程和救助支出符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定”；“大连市旅顺口区慈善总会财务收支活动符合财经法规的有关规定，内部控制制度健全，会计核算和会计管理的基础工作比较规范”。

（三）及时履行信息公开，加强社会监督

2021年，河南洪涝灾害、大连新冠肺炎疫情，牵动着全区人民的心。总会迅速开通绿色通道，在网站和公众号上先后发起了“河南加油”、“守护滨城 共同抗疫”的倡议书，财务部第一时间整理捐赠数据，将捐款情况及时上报有关部门，同时配合总会宣传部完成公示工作，确保公示内容真实、准确、及时，真正做到捐赠款物、项目运作全公开。

2021年，总会围绕扶贫济困、安老助孤、助学助教、助医助残、公益环保等方面开展的救助项目，累计向社会公示百余次，增强了慈善信息的透明度，树立了总会阳光透明、高效运行的良好社会形象。

（四）坚持深入研究政策，夯实业务水平

一年来，随着慈善事业的不断发展、慈善政策的不断出台，政策法规和慈善理论的学习研究已经成为慈善事业长远发展的迫切需要。总会财务部把强化政策法规研究，提升业务水平，作为工作重点，全面贯彻落实张玫会长的指示，坚持严格要求、努力工作，遵循稳中求进、开拓创新，坚守服务大局、敢于担当的使命要求，经受住了考验，综合素质得到了全面提升。

拓宽理财渠道，慈善资金得到保值增值。当前，金融系统保本保息的理财趋势已经发生了根本性转变，从高息阶段发展到低利率时代，从银行传统稳健性收益向无固定风险型转变。稳妥、安全、有效的投资理财，实现慈善资金效益保值增值，是总会财务工作一直深入学习和研究的重要课题，我们始终坚持风险与收益相平衡的原则，将原本购买金融机构发行理财产品获取投资收益形式，调整为定期存款获取利息的形式，对总会开户行等相关金融机构进行实地考查，全年利息收益达26.062863万元，为总会慈善事业持续健康稳定发展奠定了基础。

三、2022年财务预算

（一）收入预算

根据总会2022年救助计划，2022年预算总收入为850万元，其中：捐赠收入830万元（资金780万元；物资50万元），其他收入20万元。

• 支出预算

预算总支出为830万元，其中：业务活动项目支出 751万元(资金701万元；物资50万元）；管理费用支出79万元。

• 业务活动预算支出 751万元，主要用于以下几方面：

(1)临时性救助项目支出195万元，主要用于贫困及特困家庭救助、特困军人、困境儿童、企业定点帮扶、政府对口帮扶等项目。包括情暖万家两节救助、民政局临时性救助项目等；

(2)大病医疗救助项目支出76万元，主要是对患大病的特困群体给予救助，包括癌症、尿毒症、少儿白血病、先天性心脏病、紧急救援、社会重灾救助、街道临时救助项目等；

(3)教育助学项目支出270万元，主要用于贫困学生发放助学金、资助学龄前儿童教育、助力城区学校更换多媒体教学设备等项目，包括爱心午餐、宏志助学、希望基金项目等；

(4)安老、助残、助孤项目支出75万元，主要用于救助辖区内困境空巢老人、孤儿及事实无人抚养儿童、特困残疾人救助。包括向困境空巢老人、困境儿童、福利院、养老机构发放慰问品等；

(5)公益活动项目支出65万元，主要用于文化、卫生、社会公益建设及其他临时性公益项目等，包括爱心长椅安装维护、垃圾分类等；

(6)宣传项目及义工建设支出20万元，主要用于慈善宣传费、印制捐赠奖牌及慈善杂志，义工队伍建设、募捐活动支出等；

(7)捐赠物资支出50万元，包括新冠肺炎疫情物资及其他物资。

2、总会管理费用预算支出79万元，占当年预算总支出的9.86％。  

(1)人员工资福利，包括人员工资、社会保障费、住房公积金等，计67万元；

(2)行政办公经费，包括办公费、差旅费、会议费、交通费等，计9万元；

(3)筹资费用支出3万元，主要是慈善网站、微博及微信公众号的宣传推广费用。

各位理事、各位监事，一年来，财务部工作较圆满的保障了总会各项工作的运行，新的一年，在新的历史形势和发展机遇下，总会财务工作将继续严格遵守国家的法律法规和政策规定，加快推进财务制度的完善与落实，切实抓好财务工作人员的能力建设，全面提高财务信息的公开透明度，严格自身要求，积极努力工作，为推动总会慈善事业创新发展而努力奋斗。